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中航中证同业存单AAA指数7天持有

014428

单位净值

1.0223

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新型资产配置工具  净值化转型探路者
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中航首钢绿能REIT

180801

投资基础设施,乐享美好生活
中航量化阿尔法六个月持有A

011934

单位净值

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量选珍品  化精为益
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中航军民融合精选A

004926

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1.4465

政策利好军民融合将开启黄金发展模式
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临时公告:
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近三个月 近一年 今年以来 成立以来 认/申购费率 操作
180801 中航首钢绿能REIT 2022-06-30 11.1430 -- -- -- -- -- -- -- 申购 定投
014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 2023-02-07 1.0223 1.0223 0.00% 0.27% 1.76% 0.15% 2.23% -- 申购 定投
011934 中航量化阿尔法六个月持有A 2023-02-07 0.9075 0.9075 0.08% 1.15% -1.15% 5.23% -9.25% -- 申购 定投
011935 中航量化阿尔法六个月持有C 2023-02-07 0.8996 0.8996 0.08% 1.00% -1.75% 5.17% -10.04% -- 申购 定投
004926 中航军民融合精选A 2023-02-07 1.4465 1.4465 -0.54% -8.18% -4.45% 0.49% 44.65% 1.50% 申购 定投
004927 中航军民融合精选C 2023-02-07 1.4290 1.4290 -0.55% -8.20% -4.56% 0.48% 42.90% 0 申购 定投
004936 中航混改精选A 2023-02-07 1.2672 1.2672 0.45% 8.41% -9.19% 0.68% 26.72% 1.50% 申购 定投
004937 中航混改精选C 2023-02-07 1.2413 1.2413 0.45% 8.37% -9.30% 0.67% 24.13% 0 申购 定投
005537 中航新起航A 2023-02-07 0.8697 0.8697 -0.62% -8.43% -12.10% -1.99% -13.03% 0.80% 申购 定投
005538 中航新起航C 2023-02-07 0.8553 0.8553 -0.63% -8.46% -12.19% -2.02% -14.47% 0 申购 定投
007555 中航瑞明纯债A 2023-02-07 1.0456 1.6746 0.00% 0.05% 1.37% 0.04% 67.33% 0.6% 申购 定投
007556 中航瑞明纯债C 2023-02-07 1.0373 1.5397 -0.01% 0.04% 1.36% 0.03% 53.86% 0 申购 定投
008569 中航瑞智纯债A 2023-02-07 1.0030 1.0030 -0.03% 0.05% -- -0.12% 0.06% -- 申购 定投
008570 中航瑞智纯债C 2023-02-07 1.0025 1.0025 -0.02% 0.03% -- -0.13% 0.04% -- 申购 定投
006053 中航瑞景3个月定开A 2023-02-03 1.0398 1.1593 -- -0.04% 1.94% 0.00% 15.93% 0.60% 申购 定投
006054 中航瑞景3个月定开C 2023-02-03 1.0931 1.1676 -- -0.06% 1.94% -0.01% 16.76% 0 申购 定投
013405 中航瑞旭3个月定开债A 2023-02-03 1.0005 1.0005 -- -- -- 0.05% 0.05% -- 申购 定投
013406 中航瑞旭3个月定开债C 2023-02-03 1.0005 1.0005 -- -- -- 0.05% 0.05% -- 申购 定投
015492 中航瑞发3个月定开债A 2023-02-03 1.0030 1.0030 0.03% -- -- 0.09% 0.40% -- 0.30% 申购 定投
015493 中航瑞发3个月定开债C 2023-02-03 1.0025 1.0025 0.04% -- -- 0.08% 0.37% -- 申购 定投
014435 中航瑞夏一年定开债发起A 2023-02-03 1.0122 1.0262 -- -0.06% -- 0.01% 2.21% -- 申购 定投
014436 中航瑞夏一年定开债发起C 2023-02-03 1.0000 1.0000 -- 0.00% -- 0.00% 0.00% -- 申购 定投
014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 2023-02-03 1.0116 1.0116 -- -0.67% -- 0.49% 1.15% -- 申购 定投
014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 2023-02-03 1.0080 1.0080 -- -0.78% -- 0.45% 0.79% -- 申购 定投
010485 中航瑞晨87个月定开债A 2023-02-03 1.0352 1.0952 -- 1.15% 4.55% 0.38% 8.85% -- 申购 定投
010486 中航瑞晨87个月定开债C 2023-02-03 1.0351 1.0951 -- 1.16% 4.60% 0.39% 8.82% -- 申购 定投
010494 中航瑞昱一年定开债C 2022-05-13 1.0030 1.0310 -- 0.00% 1.50% 0.00% 3.02% -- 申购 定投
010493 中航瑞昱一年定开债A 2022-05-06 1.0142 1.0342 -- -0.35% 1.83% -0.14% 3.34% -- 申购 定投
基金代码 基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率(%) 认/申购费率 操作
004133 中航航行宝A 2023-02-07 0.5382 2.174 0 申购 定投
015972 中航航行宝B 2023-02-07 0.5762 2.314 0 申购 定投
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