临时公告：
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| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近三个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 认/申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180801 | 中航首钢绿能REIT | 2022-06-30 | 11.1430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-12-02 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.69% | 1.89% | -- | 申购 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 2022-12-02 | 0.8880 | 0.8880 | -0.19% | -2.42% | -9.47% | -9.92% | -11.20% | -- | 申购 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 2022-12-02 | 0.8813 | 0.8813 | -0.18% | -2.56% | -10.01% | -10.41% | -11.87% | -- | 申购 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 2022-12-02 | 1.4635 | 1.4635 | -0.81% | -1.95% | -18.17% | -18.21% | 46.35% | 1.50% | 申购 定投 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 2022-12-02 | 1.4461 | 1.4461 | -0.81% | -1.98% | -18.25% | -18.29% | 44.61% | 0 | 申购 定投 |
| 004936 | 中航混改精选A | 2022-12-02 | 1.1992 | 1.1992 | -1.03% | -1.09% | -16.20% | -17.74% | 19.92% | 1.50% | 申购 定投 |
| 004937 | 中航混改精选C | 2022-12-02 | 1.1750 | 1.1750 | -1.03% | -1.12% | -16.29% | -17.82% | 17.50% | 0 | 申购 定投 |
| 005537 | 中航新起航A | 2022-12-02 | 0.9195 | 0.9195 | 2.71% | -3.50% | -24.19% | -19.83% | -8.05% | 0.80% | 申购 定投 |
| 005538 | 中航新起航C | 2022-12-02 | 0.9045 | 0.9045 | 2.71% | -3.52% | -24.26% | -19.89% | -9.55% | 0 | 申购 定投 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A | 2022-12-02 | 1.0848 | 1.6708 | 0.01% | 0.02% | 1.65% | 1.40% | 66.95% | 0.6% | 申购 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C | 2022-12-02 | 1.0678 | 1.5362 | 0.01% | 0.00% | 1.63% | 1.38% | 53.51% | 0 | 申购 |
| 008569 | 中航瑞智纯债A | 2022-12-02 | 0.9984 | 0.9984 | -0.01% | -- | -- | -0.40% | -0.40% | -- | 申购 |
| 008570 | 中航瑞智纯债C | 2022-12-02 | 0.9980 | 0.9980 | -0.01% | -- | -- | -0.41% | -0.41% | -- | 申购 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 2022-12-02 | 1.0360 | 1.1555 | -- | -0.09% | 2.80% | 2.20% | 15.55% | 0.60% | |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 2022-12-02 | 1.0892 | 1.1637 | -- | -0.11% | 2.80% | 2.20% | 16.37% | 0 | |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 2022-12-02 | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | -- | -0.01% | -0.01% |
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| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 2022-12-02 | 0.9987 | 0.9987 | -- | -- | -- | -0.01% | -0.01% | -- | |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 2022-12-02 | 1.0120 | 1.0230 | -- | -0.05% | -- | 1.89% | 1.89% | -- | |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 2022-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 2022-12-02 | 1.0081 | 1.0081 | -- | -0.76% | -- | 0.80% | 0.80% | -- | |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 2022-12-02 | 1.0052 | 1.0052 | -- | -0.86% | -- | 0.51% | 0.51% | -- | |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 2022-12-02 | 1.0372 | 1.0872 | -- | 1.10% | 4.51% | 4.11% | 8.05% | -- | |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 2022-12-02 | 1.0370 | 1.0870 | -- | 1.11% | 4.54% | 4.14% | 8.02% | -- | |
| 010494 | 中航瑞昱一年定开债C | 2022-05-13 | 1.0030 | 1.0310 | -- | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 3.02% | -- | |
| 010493 | 中航瑞昱一年定开债A | 2022-05-06 | 1.0142 | 1.0342 | -- | -0.35% | 1.83% | -0.14% | 3.34% | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率（%） | 认/申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004133 | 中航航行宝A | 2022-12-02 | 0.4537 | 1.633 | 0 | 申购 定投 |
| 015972 | 中航航行宝B | 2022-12-02 | 0.4916 | 1.775 | 0 | 申购 定投 |
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