| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨幅 |
近三个月 |
近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
认/申购费率 |
操作 |
| 006053 |
中航瑞景3个月定开A
|
2018-08-24 |
1.0000 |
1.0000 |
--
|
--
|
--
|
0.00%
|
0.00%
|
0.60%
|
申购
定投
|
| 006054 |
中航瑞景3个月定开C
|
2018-08-24 |
1.0000 |
1.0000 |
--
|
--
|
--
|
0.00%
|
0.00%
|
0
|
申购
定投
|
| 005537 |
中航新起航A
|
2018-09-18 |
1.0158 |
1.0158 |
0.00%
|
0.50%
|
--
|
1.58%
|
1.58%
|
0.80%
|
申购
定投
|
| 005538 |
中航新起航C
|
2018-09-18 |
1.0082 |
1.0082 |
0.00%
|
0.32%
|
--
|
0.82%
|
0.82%
|
0
|
申购
定投
|
| 004926 |
中航军民融合精选A
|
2018-09-18 |
0.9241 |
0.9241 |
0.74%
|
-1.49%
|
--
|
-7.59%
|
-7.59%
|
1.20%
|
申购
定投
|
| 004927 |
中航军民融合精选C
|
2018-09-18 |
0.9194 |
0.9194 |
0.75%
|
-1.57%
|
--
|
-8.06%
|
-8.06%
|
0
|
申购
定投
|
| 004936 |
中航混改精选A
|
2018-09-18 |
0.9198 |
0.9198 |
0.65%
|
-3.52%
|
--
|
-8.17%
|
-8.02%
|
1.50%
|
申购
定投
|
| 004937 |
中航混改精选C
|
2018-09-18 |
0.9132 |
0.9132 |
0.64%
|
-3.59%
|
--
|
-8.83%
|
-8.68%
|
0
|
申购
定投
|
| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
万份收益 |
七日年化收益率（%） |
认/申购费率 |
操作 |
| 004133 |
中航航行宝
|
2018-09-18 |
0.6250 |
2.260 |
0
|
申购
定投
|
400-666-2186
