| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨幅 |
近三个月 |
近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
认/申购费率 |
操作 |
| 006053 |
中航瑞景3个月定开A
|
2019-01-18 |
1.0045 |
1.0130 |
--
|
0.96%
|
--
|
0.44%
|
1.30%
|
0.60%
|
申购
定投
|
| 006054 |
中航瑞景3个月定开C
|
2019-01-18 |
1.0041 |
1.0126 |
--
|
0.93%
|
--
|
0.44%
|
1.26%
|
0
|
申购
定投
|
| 005537 |
中航新起航A
|
2019-01-18 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.06%
|
0.13%
|
--
|
-0.02%
|
1.83%
|
0.80%
|
申购
定投
|
| 005538 |
中航新起航C
|
2019-01-18 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.07%
|
0.09%
|
--
|
-0.02%
|
1.01%
|
0
|
申购
定投
|
| 004926 |
中航军民融合精选A
|
2019-01-18 |
0.8729 |
0.8729 |
0.90%
|
0.81%
|
--
|
3.65%
|
-12.71%
|
1.20%
|
申购
定投
|
| 004927 |
中航军民融合精选C
|
2019-01-18 |
0.8680 |
0.8680 |
0.90%
|
0.77%
|
--
|
3.63%
|
-13.20%
|
0
|
申购
定投
|
| 004936 |
中航混改精选A
|
2019-01-18 |
0.8690 |
0.8690 |
0.82%
|
0.80%
|
-13.43%
|
3.16%
|
-13.10%
|
1.50%
|
申购
定投
|
| 004937 |
中航混改精选C
|
2019-01-18 |
0.8623 |
0.8623 |
0.82%
|
0.76%
|
-14.07%
|
3.15%
|
-13.77%
|
0
|
申购
定投
|
| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
万份收益 |
七日年化收益率（%） |
认/申购费率 |
操作 |
| 004133 |
中航航行宝
|
2019-01-18 |
0.6434 |
2.347 |
0
|
申购
定投
|
400-666-2186
