| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近三个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 认/申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180801 | 中航首钢绿能REIT | 2021-12-31 | 11.9403 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-08-10 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 0.65% | -- | 1.46% | 1.66% | -- | 申购 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 2022-08-10 | 0.9340 | 0.9340 | -0.54% | 12.83% | -- | -5.25% | -6.60% | -- | 申购 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 2022-08-10 | 0.9286 | 0.9286 | -0.55% | 12.65% | -- | -5.60% | -7.14% | -- | 申购 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 2022-08-10 | 1.6361 | 1.6361 | 0.48% | 16.33% | -2.58% | -8.57% | 63.61% | 1.50% | 申购 定投 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 2022-08-10 | 1.6172 | 1.6172 | 0.48% | 16.30% | -2.68% | -8.62% | 61.72% | 0 | 申购 定投 |
| 004936 | 中航混改精选A | 2022-08-10 | 1.2258 | 1.2258 | -0.89% | -0.99% | -14.61% | -15.91% | 22.58% | 1.50% | 申购 定投 |
| 004937 | 中航混改精选C | 2022-08-10 | 1.2015 | 1.2015 | -0.89% | -1.01% | -14.70% | -15.97% | 20.15% | 0 | 申购 定投 |
| 005537 | 中航新起航A | 2022-08-10 | 0.9459 | 0.9459 | -0.66% | 2.34% | -27.79% | -17.53% | -5.41% | 0.80% | 申购 定投 |
| 005538 | 中航新起航C | 2022-08-10 | 0.9307 | 0.9307 | -0.66% | 2.31% | -27.86% | -17.57% | -6.93% | 0 | 申购 定投 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 2022-08-05 | 1.0346 | 1.1541 | -- | 1.19% | 3.56% | 2.08% | 15.41% | 0.60% | |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 2022-08-05 | 1.0881 | 1.1626 | -- | 1.22% | 3.56% | 2.10% | 16.26% | 0 | |
| 007555 | 中航瑞明纯债A | 2022-08-10 | 1.1770 | 1.6680 | -0.01% | 0.55% | 2.09% | 1.23% | 66.67% | 0.6% | 申购 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C | 2022-08-10 | 1.1425 | 1.5339 | -0.01% | 0.56% | 2.06% | 1.23% | 53.28% | 0 | 申购 |
| 008569 | 中航瑞智纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 |
| 008570 | 中航瑞智纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 2022-08-05 | 1.0185 | 1.0215 | -- | 1.30% | -- | 1.74% | 1.74% | -- | |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 2022-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 2022-08-05 | 1.0142 | 1.0142 | -- | 1.26% | -- | 1.41% | 1.41% | -- | |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 2022-08-05 | 1.0127 | 1.0127 | -- | 1.16% | -- | 1.26% | 1.26% | -- | |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 2022-08-05 | 1.0316 | 1.0716 | -- | 1.24% | 4.39% | 2.61% | 6.50% | -- | |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 2022-08-05 | 1.0312 | 1.0712 | -- | 1.26% | 4.39% | 2.62% | 6.45% | -- | |
| 010493 | 中航瑞昱一年定开债A | 2022-05-06 | 1.0142 | 1.0342 | -- | -0.35% | 1.83% | -0.14% | 3.34% | -- | |
| 010494 | 中航瑞昱一年定开债C | 2022-05-13 | 1.0030 | 1.0310 | -- | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 3.02% | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率（%） | 认/申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004133 | 中航航行宝A | 2022-08-10 | 0.4356 | 1.558 | 0 | 申购 定投 |
| 015972 | 中航航行宝B | 2022-08-10 | 0.4730 | 1.697 | 0 | 申购 定投 |
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