临时公告：
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| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近三个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 认/申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508096 | 中航京能光伏REIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 180801 | 中航首钢绿能REIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数A | 2023-05-31 | 0.9611 | 0.9611 | 0.25% | -- | -- | -3.89% | -3.89% | -- | 申购 |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2023-05-31 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% | 0.88% | 2.08% | 1.14% | 3.24% | -- | 申购 |
| 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数C | 2023-05-31 | 0.9606 | 0.9606 | 0.26% | -- | -- | -3.94% | -3.94% | -- | 申购 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 2023-05-31 | 0.8436 | 0.8436 | -0.34% | -6.32% | -3.63% | -2.18% | -15.64% | -- | 申购 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 2023-05-31 | 0.8347 | 0.8347 | -0.33% | -6.47% | -4.21% | -2.42% | -16.53% | -- | 申购 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 2023-05-31 | 1.2722 | 1.2722 | 0.17% | -8.78% | -12.21% | -11.62% | 27.22% | 1.50% | 申购 定投 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 2023-05-31 | 1.2564 | 1.2564 | 0.16% | -8.80% | -12.31% | -11.66% | 25.64% | 0 | 申购 定投 |
| 004936 | 中航混改精选A | 2023-05-31 | 1.0972 | 1.0972 | 0.49% | -13.44% | -14.85% | -12.82% | 9.72% | 1.50% | 申购 定投 |
| 004937 | 中航混改精选C | 2023-05-31 | 1.0745 | 1.0745 | 0.50% | -13.46% | -14.94% | -12.85% | 7.45% | 0 | 申购 定投 |
| 005537 | 中航新起航A | 2023-05-31 | 0.6474 | 0.6474 | -0.90% | -23.00% | -30.69% | -27.05% | -35.26% | 0.80% | 申购 定投 |
| 005538 | 中航新起航C | 2023-05-31 | 0.6365 | 0.6365 | -0.90% | -23.03% | -30.76% | -27.08% | -36.35% | 0 | 申购 定投 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A | 2023-05-31 | 1.0134 | 1.6824 | 0.01% | 0.46% | 1.27% | 0.50% | 68.11% | 0.6% | 申购 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C | 2023-05-31 | 1.0149 | 1.5473 | 0.01% | 0.48% | 1.28% | 0.52% | 54.62% | 0 | 申购 |
| 008569 | 中航瑞智纯债A | 2023-05-31 | 1.0168 | 1.0168 | 0.06% | 1.43% | -- | 1.25% | 1.44% | -- | 申购 |
| 008570 | 中航瑞智纯债C | 2023-05-31 | 1.0160 | 1.0160 | 0.07% | 1.41% | -- | 1.22% | 1.39% | -- | 申购 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 2023-05-31 | 1.0419 | 1.1714 | 0.04% | 1.06% | 2.36% | 1.04% | 17.14% | 0.60% | 申购 |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 2023-05-31 | 1.0935 | 1.1780 | 0.04% | 1.08% | 2.19% | 0.88% | 17.80% | 0 | 申购 |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 2023-05-31 | 1.0124 | 1.0124 | -- | 1.09% | -- | 1.24% | 1.24% | -- | |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 2023-05-31 | 1.0122 | 1.0122 | -- | 1.08% | -- | 1.22% | 1.22% | -- | |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 2023-05-26 | 1.0135 | 1.0135 | -- | 1.11% | -- | 1.14% | 1.45% | 0.30% | |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 2023-05-26 | 1.0126 | 1.0126 | -- | 1.08% | -- | 1.09% | 1.38% | -- | |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 2023-05-26 | 1.0205 | 1.0375 | -- | 1.15% | 2.47% | 1.11% | 3.34% | -- | |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 2023-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 2023-05-26 | 1.0254 | 1.0354 | -- | 1.98% | 3.22% | 2.85% | 3.53% | -- | |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 2023-05-26 | 1.0204 | 1.0304 | -- | 1.88% | 2.79% | 2.68% | 3.03% | -- | |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 认购 |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 2023-05-26 | 1.0190 | 1.1090 | -- | 1.03% | 4.50% | 1.65% | 10.22% | -- | |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 2023-05-26 | 1.0191 | 1.1091 | -- | 1.05% | 4.57% | 1.68% | 10.22% | -- | |
| 010494 | 中航瑞昱一年定开债C | 2022-05-13 | 1.0030 | 1.0310 | -- | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 3.02% | -- | |
| 010493 | 中航瑞昱一年定开债A | 2022-05-06 | 1.0142 | 1.0342 | -- | -0.35% | 1.83% | -0.14% | 3.34% | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率（%） | 认/申购费率 | 操作 |
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| 004133 | 中航航行宝A | 2023-05-31 | 0.5861 | 2.194 | 0 | 申购 定投 |
| 015972 | 中航航行宝B | 2023-05-31 | 0.6235 | 2.336 | 0 | 申购 定投 |
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