| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨幅 |
近三个月 |
近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
认/申购费率 |
操作 |
| 006053 |
中航瑞景3个月定开A
|
2018-11-16 |
1.0059 |
1.0059 |
--
|
0.59%
|
--
|
0.59%
|
0.59%
|
0.60%
|
申购
定投
|
| 006054 |
中航瑞景3个月定开C
|
2018-11-16 |
1.0057 |
1.0057 |
--
|
0.57%
|
--
|
0.57%
|
0.57%
|
0
|
申购
定投
|
| 005537 |
中航新起航A
|
2018-11-20 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.01%
|
0.29%
|
--
|
1.75%
|
1.75%
|
0.80%
|
申购
定投
|
| 005538 |
中航新起航C
|
2018-11-20 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.02%
|
0.20%
|
--
|
0.94%
|
0.94%
|
0
|
申购
定投
|
| 004926 |
中航军民融合精选A
|
2018-11-20 |
0.9149 |
0.9149 |
-1.35%
|
-3.00%
|
--
|
-8.51%
|
-8.51%
|
1.20%
|
申购
定投
|
| 004927 |
中航军民融合精选C
|
2018-11-20 |
0.9100 |
0.9100 |
-1.36%
|
-3.04%
|
--
|
-9.00%
|
-9.00%
|
0
|
申购
定投
|
| 004936 |
中航混改精选A
|
2018-11-20 |
0.9137 |
0.9137 |
-1.54%
|
-2.62%
|
--
|
-8.78%
|
-8.63%
|
1.50%
|
申购
定投
|
| 004937 |
中航混改精选C
|
2018-11-20 |
0.9069 |
0.9069 |
-1.54%
|
-2.66%
|
--
|
-9.45%
|
-9.31%
|
0
|
申购
定投
|
| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
万份收益 |
七日年化收益率（%） |
认/申购费率 |
操作 |
| 004133 |
中航航行宝
|
2018-11-20 |
0.6357 |
2.307 |
0
|
申购
定投
|
400-666-2186
