| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近三个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 认/申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180801 | 中航首钢绿能REIT | 2022-06-30 | 11.1430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-09-30 | 1.0182 | 1.0182 | 0.01% | 0.47% | -- | 1.62% | 1.82% | -- | 申购 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 2022-09-30 | 0.8537 | 0.8537 | -1.24% | -10.67% | -12.70% | -13.40% | -14.63% | -- | 申购 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 2022-09-30 | 0.8481 | 0.8481 | -1.25% | -10.80% | -13.23% | -13.78% | -15.19% | -- | 申购 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 2022-09-30 | 1.4623 | 1.4623 | -2.15% | -6.42% | -5.80% | -18.28% | 46.23% | 1.50% | 申购 定投 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 2022-09-30 | 1.4452 | 1.4452 | -2.15% | -6.45% | -5.89% | -18.34% | 44.52% | 0 | 申购 定投 |
| 004936 | 中航混改精选A | 2022-09-30 | 1.1592 | 1.1592 | 0.06% | -11.79% | -18.34% | -20.48% | 15.92% | 1.50% | 申购 定投 |
| 004937 | 中航混改精选C | 2022-09-30 | 1.1361 | 1.1361 | 0.07% | -11.81% | -18.42% | -20.54% | 13.61% | 0 | 申购 定投 |
| 005537 | 中航新起航A | 2022-09-30 | 0.8575 | 0.8575 | -2.67% | -16.82% | -31.72% | -25.23% | -14.25% | 0.80% | 申购 定投 |
| 005538 | 中航新起航C | 2022-09-30 | 0.8436 | 0.8436 | -2.68% | -16.85% | -31.78% | -25.29% | -15.64% | 0 | 申购 定投 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A | 2022-09-30 | 1.1313 | 1.6713 | 0.01% | 0.51% | 2.06% | 1.43% | 67.00% | 0.6% | 申购 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C | 2022-09-30 | 1.1055 | 1.5369 | 0.01% | 0.52% | 2.03% | 1.43% | 53.58% | 0 | 申购 |
| 008569 | 中航瑞智纯债A | 2022-09-30 | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 |
| 008570 | 中航瑞智纯债C | 2022-09-30 | 0.9988 | 0.9988 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 2022-09-30 | 1.0373 | 1.1568 | -- | 0.99% | 3.51% | 2.32% | 15.68% | 0.60% | |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 2022-09-30 | 1.0908 | 1.1653 | -- | 1.01% | 3.53% | 2.34% | 16.53% | 0 | |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 2022-09-30 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 2022-09-30 | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 2022-09-30 | 1.0164 | 1.0244 | -- | 1.08% | -- | 2.03% | 2.03% | -- | |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 2022-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 2022-09-30 | 1.0154 | 1.0154 | -- | 0.97% | -- | 1.53% | 1.53% | -- | |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 2022-09-30 | 1.0132 | 1.0132 | -- | 0.87% | -- | 1.31% | 1.31% | -- | |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 2022-09-30 | 1.0392 | 1.0792 | -- | 1.17% | 4.40% | 3.34% | 7.26% | -- | |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 2022-09-30 | 1.0389 | 1.0789 | -- | 1.19% | 4.41% | 3.36% | 7.21% | -- | |
| 010493 | 中航瑞昱一年定开债A | 2022-05-06 | 1.0142 | 1.0342 | -- | -0.35% | 1.83% | -0.14% | 3.34% | -- | |
| 010494 | 中航瑞昱一年定开债C | 2022-05-13 | 1.0030 | 1.0310 | -- | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 3.02% | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率（%） | 认/申购费率 | 操作 |
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| 004133 | 中航航行宝A | 2022-09-30 | 0.4784 | 1.672 | 0 | 申购 定投 |
| 015972 | 中航航行宝B | 2022-09-30 | 0.5168 | 1.815 | 0 | 申购 定投 |
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